Aktsiaseltsi Infortar 2024. aasta auditeerimata konsolideeritud kolmanda kvartali tulemused
Source: GlobeNewswireAktsiaselts Infortar (Infortar) korraldab täna kõikidele huvilistele 3. kvartali 2024 tulemusi tutvustava veebiseminari. Veebiseminariga ühinemiseks palume kasutada järgmiseid linke:
4. novembril kell 12.00 eestikeelne veebiseminar
4. novembril kell 14.00 ingliskeelne veebiseminar
Infortari varade maht kasvas peale Tallinkis enamusosaluse omandamist 2,5 miljardi euroni, ettevõtte konsolideeritud käive ulatus käesoleva aasta esimese üheksa kuuga 926 miljoni, puhaskasum 187 miljoni ja investeeringute maht 138 miljoni euroni.
“Kasvasime kolmandas kvartalis Eesti suurimaks investeerimisettevõtteks – konsolideeritud varade mahtu oleme üheksa kuu jooksul kasvatanud tervelt miljardi võrra. Infortari sisu ja vorm on lühikese aja jooksul oluliselt muutunud, elatume sõna otseses mõttes kasvust,” märkis Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.
“Infortar otsib ja investeerib kasvu, seda nii valdkondade lõikes kui ka riigipiiride üleselt. Möödunud aastal börsile tulles lubasime aastatel 2023-2025 investeerida 110 miljonit eurot, ainuüksi käesoleva aasta jooksul oleme investeerinud 138 miljonit eurot,” sõnas Hanschmidt.
2024. aasta kolmandas kvartalis suurendas Infortar oma osalust Aktsiaseltsis Tallink Grupp (Tallink) aktsiate avaliku pakkumise raames 68,5 protsendini. Infortar näeb sarnaselt teiste olemasolevate aktsionäridega Tallinki tulevikku tugeva ja stabiilsena. Vabatahtlik ülevõtmispakkumine osutus atraktiivseks neile, kes soovisid erinevatel põhjustel piirkonnast lahkuda.
Tallink vedas 2024. aasta kolmandas kvartalis kokku 1 715 496 reisijat, ettevõtte laevad tegid 1840 väljumist. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes Tallinki käesoleva aasta kolmanda kvartali auditeerimata müügitulu 3,7 protsenti, moodustas ühtekokku 231,9 miljonit eurot ja puhaskasum 36,8 miljonit eurot.
Infortarile kuuluv Soome ja Balti piirkonna suurim erakapitalil energiafirma AS Eesti Gaas suurendas maagaasi ja elektri müügimahtu võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 27 protsenti 13,9 TWh ja turuosa 25,7 protsendini. Välisturgudel Elengeri nime all tegutsedes on ettevõtte fookuses energeetikaäri laiendamine Poolas ja Saksamaal ning gaasi hulgiturule juurdepääsu loomine Hollandis ja Belgias.
RIMI logistikakeskuse ning Pärnu uue silla ehitused on edenenud vastavalt graafikule. Pärnus sai juulis paika sillakaar, tegemist oli läbi aastakümnete ühe kõige keerukama montaažiga kogu regioonis, mille raames toodi Eestisse uued tehnoloogilised insenerlahendused. Kolmanda kvartali lõpus andis Infortar teada plaanist soetada lisaks olemasolevatele trükikodadele Printon ja Vaba Maa ka Tallinna Raamatutrükikoja, mis toob sünergiat ning täiendust ettevõtte pikale kogemusele trükivaldkonnas.
Infortari omakapital ulatus käesoleva aasta 30. septembri seisuga 1223 miljoni euroni ja varade maht 2,5 miljardi euroni. Võrreldes möödunud aasta üheksa kuu tulemusega on Infortari finantstulemustes 9 kuud 2024 kajastatud ka Tallinki finantstulemused rida-realt.
| Tähtsamad finantsnäitajad ja suhtarvud | 9 kuud 2024 | 9 kuud 2023 | 3. kvartal 2024 | 3. kvartal 2023 |
| Müügitulu (tuhandetes eurodes) | 925 607 | 746 892 | 349 468 | 186 540 |
| Brutokasum (tuhandetes eurodes) | 93 758 | 107 238 | 40 669 | 18 887 |
| EBITDA (tuhandetes eurodes) | 117 384 | 105 865 | 41 874 | 19 294 |
| EBITDA marginaal (%) | 12,7% | 14,2% | 12,0% | 10,3% |
| Ärikasum (-kahjum) (EBIT) (tuhandetes eurodes) | 83 817 | 94 661 | 20 422 | 14 234 |
| Aruandeaasta kasum/ kahjum (miljonites eurodes) | 187 339 | 269 624 | 114 322 | 185 941 |
| Emaettevõtte osanikele kuuluv kasum/ - kahjum (tuhandetes eurodes) | 184 122 | 269 546 | 111 105 | 185 658 |
| Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)* | 9,1 | 13,3 | 5,5 | 9,2 |
| Omakapital (tuhandetes eurodes) | 1 223 058 | 771 700 | ||
| Kohustised (tuhandetes eurodes) | 961 419 | 480 816 |
*Puhaskasum aktsia kohta eurodes on perioodil 30.09.2024 kasutatud võrreldavuse huvides aktsiate arvu 21 166 239, millest on maha arvatud omaaktsiad.
Müügitulu
2024. majandusaasta üheksa kuu jooksul suurenes kontserni konsolideeritud müügitulu 178,7 miljoni euro võrra 925,6 miljoni euroni (2023 konsolideeritud üheksa kuu müügitulu oli 746,9 miljonit eurot). Olulist positiivset mõju avaldas Tallinki tulemuste rida-realt konsolideerimine Infortari grupi aruannetesse.
EBITDA ja segmendiaruandlus
Enamusosaluse omandamine Tallinki segmendiaruandlust olulisel määral ei muuda, Infortari juhtkond jätkab ärisegmentide jälgimist seniste põhimõtete alusel.
Energeetikasegmendi üheksa kuu EBITDA oli 2024. majandusaasta 79,5 miljonit eurot (2023. majandusaasta 9 kuuga 99,1 miljonit eurot).
Laevanduse segmendi üheksa kuu EBITDA oli 2024. 149,5 miljonit eurot (2023. majandusaasta 9 kuuga 177,7 miljonit eurot). Kuni 31.07.24 konsolideeris Infortar Tallinki tulemused kapitaliosaluse meetodil, ehk vastavalt oma osaluse protsendile Tallinkis. Alates 01.08.24 on AS Tallinki tulemused kajastatud rida-realt.
Kinnisvarasegmendis võetakse kasumlikkuse hindamisel arvesse eraldiseisvate kinnisvara ettevõtete EBITDA. Kinnisvara 9 kuu 2024 EBITDA oli 12 miljonit eurot (2023. majandusaasta üheksa kuu jooksul 11 miljonit eurot).
Puhaskasum
Konsolideeritud 9 kuu 2024 puhaskasum oli 187,3 miljonit eurot (2023. 9 kuu kasum 269,6 miljonit eurot). 2023. aasta 9 kuu tulemustes on arvestatud AS Gaso ostutehingu ühekordne kasum.
Finantseerimine
Laenu ja liisingkohustised olid 9 kuud 2024 olid kokku 961,4 miljonit eurot (2023 9 kuu laenu ja liisingkohustised 480,8 miljonit eurot). Suurenemine tuleneb Tallinki kohustiste lisandumisest konsolideerimisel. Netovõla ja EBITDA suhtarv (võttes arvesse 2024 Tallinki EBITDA sajaprotsendiliselt) on 2,4.
| Kasumi ja Koondkasumiaruanne, tuhandetes eurodes | 3. kv 2024 | 3.kv 2023 | 9 kuud 2024 | 9 kuud 2023 |
| Müügitulu | 349 468 | 186 540 | 925 607 | 746 892 |
| Müügikulu | -308 803 | -169 764 | -831 796 | -634 815 |
| Nõuete allahindlused | 4 | 2 111 | -53 | -4 839 |
| Brutokasum | 40 669 | 18 887 | 93 758 | 107 238 |
| Turustuskulud | -7 789 | -394 | -8 627 | -1 109 |
| Üldhalduskulud | -13 423 | -3 975 | -27 679 | -12 563 |
| Kasum (kahjum) bioloogilistelt varadelt | 44 | 0 | 17 | 0 |
| Kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutuses | -3 047 | 0 | -2 891 | 0 |
| Kasum (-kahjum) tuletisinstrumentidest | 52 | 380 | 24 574 | 1 067 |
| Muud äritulud | 4 368 | 308 | 5 449 | 1 065 |
| Muud ärikulud | -452 | -972 | -784 | -1 037 |
| Ärikasum | 20 422 | 14 234 | 83 817 | 94 661 |
| Kasum kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutelt | 3 243 | 22 254 | 22 128 | 37 701 |
| Finantstulud ja - kulud | ||||
| Finantsinvesteeringute tulu/-kulu | 69 782 | -34 | 72 520 | -58 |
| Intressikulu | -11 340 | -5 520 | -24 466 | -14 004 |
| Intressitulu | 1 215 | 467 | 4 219 | 2 300 |
| Kasum-kahjum valuutakursi muutustest | 160 | -23 | 156 | -160 |
| Muud finantstulud/-kulud | -393 | 159 216 | -395 | 159 216 |
| Finantstulud ja - kulud kokku | 59 424 | 154 106 | 52 034 | 147 294 |
| Kasum enne maksustamist | 83 089 | 190 594 | 157 979 | 279 656 |
| Ettevõtte tulumaks | 31 233 | -4 653 | 29 360 | -10 032 |
| Aruandeaasta kasum/ -kahjum | 114 322 | 185 941 | 187 339 | 269 624 |
| sealhulgas: | ||||
| Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/-kahjum | 111 105 | 185 658 | 184 122 | 269 546 |
| Vähemusosalusele kuuluv kasum/-kahjum | 3 217 | 283 | 3 217 | 78 |
| Muu koondkasum kokku* | -33 463 | -60 195 | ||
| Aruandeaasta koondkasum/-kahjum kokku | 153 876 | 209 429 | ||
| sealhulgas: | ||||
| Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/-kahjum | 150 659 | 209 351 | ||
| Vähemusosalusele kuuluv kasum/ -kahjum | 3 217 | 78 | ||
| Tavakasum aktsia kohta (eurodes) | 9,11 | 13,20 | ||
| Lahustatud kasum aktsia kohta (eurodes) | 8,78 | 12,80 |
*Mitterahalised tuletisinstrumentide ümberhindlused koondkasumites ei mõjuta AS-i Eesti Gaasi ega Infortari põhiäritegevuse kasumlikkust ega rahavoo teenimise võimet.
| VARAD | 30.09.24 | 30.09.23 | 31.12.2023 | ||||
| KÄIBEVARA | |||||||
| Raha | 95 863 | 90 456 | 87 115 | ||||
| Lühiajalised finantsinvesteeringud | 1 | 1 | 0 | ||||
| Lühiajalised tuletisinstrumendid | 2 246 | 21 216 | 28 728 | ||||
| Realiseerunud tuletisinstrumentide nõuded | 2 773 | 1 279 | 5 958 | ||||
| Nõuded ostjatele | 115 992 | 91 071 | 162 575 | ||||
| Maksude ettemaksed | 4 161 | 1 192 | 925 | ||||
| Muud nõuded ja ettemaksud | 31 098 | 20 228 | 20 185 | ||||
| Ettemaksed varude eest | 2 885 | 29 354 | 3 493 | ||||
| Varud | 221 174 | 177 824 | 146 884 | ||||
| Bioloogilised varad | 420 | 0 | 0 | ||||
| Käibevara kokku | 476 613 | 432 621 | 455 863 | ||||
| PÕHIVARA | |||||||
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 15 756 | 341 490 | 346 014 | ||||
| Pikajalised tuletisinstrumendid | 1 451 | 3 485 | 1 125 | ||||
| Pikajalised laenud ja muud nõuded | 29 668 | 9 771 | |||||
| Kinnisvarainvesteeringud | 67 791 | 171 046 | 9 072 | ||||
| Materiaalne põhivara | 1 816 338 | 449 014 | 176 024 | ||||
| Immateriaalne põhivara | 39 276 | 13 474 | 446 748 | ||||
| Kasutusõigusega vara | 47 548 | 10 421 | 14 366 | ||||
| Bioloogiline vara | 2 840 | 0 | 11 300 | ||||
| Põhivara kokku | 2 020 668 | 998 701 | 1 004 649 | ||||
| VARAD KOKKU | 2 497 281 | 1 431 322 | 1 460 512 | ||||
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||||||
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED | |||||||
| Laenukohustised | 199 247 | 204 468 | 184 259 | ||||
| Rendikohustised | 8 499 | 956 | 1 766 | ||||
| Võlad tarnijatele | 136 017 | 60 687 | 74 751 | ||||
| Maksukohustused | 35 702 | 17 341 | 32 822 | ||||
| Ostjate ettemaksed | 34 741 | 3 171 | 3 099 | ||||
| Realiseerunud tuletisinstrumendid | 222 | 3 395 | 1 463 | ||||
| Muud lühiajalised kohustused | 53 351 | 21 374 | 10 851 | ||||
| Lühiajalised tuletisinstrumendid | 11 680 | 226 | 3 659 | ||||
| Lühiajalised kohustused kokku | 479 459 | 311 618 | 312 670 | ||||
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED | |||||||
| Pikaajalised eraldised | 9 208 | 7 255 | 8 399 | ||||
| Edasilükkunud tulumaksukohustis | 2 391 | 34 920 | 33 233 | ||||
| Muud pikaajalised kohustused | 28 612 | 30 426 | 30 679 | ||||
| Pikaajalised tuletisinstrumendid | 880 | 11 | 186 | ||||
| Laenukohustised | 713 212 | 265 805 | 246 410 | ||||
| Rendikohustised | 40 461 | 9 587 | 8 725 | ||||
| Pikaajalised kohustused kokku | 794 764 | 348 004 | 327 632 | ||||
| KOHUSTUSED KOKKU | 1 274 223 | 659 622 | 640 302 | ||||
| OMAKAPITAL | |||||||
| Aktsiakapital | 2 117 | 1 985 | 2 105 | ||||
| Omaaktsiad | -95 | -95 | -95 | ||||
| Ülekurss | 32 484 | 0 | 29 344 | ||||
| Reservkapital | 212 | 205 | 205 | ||||
| Optsioonireserv | 7 647 | 3 068 | 3 864 | ||||
| Riskimaandamise reserv * | 20 725 | 22 084 | 24 118 | ||||
| Realiseerimata kursivahed | 1 114 | 32 | -39 | ||||
| Töösuhtejärgsete hüvitiste kohustuste reserv | -44 | 0 | -44 | ||||
| Jaotamata kasum | 728 559 | 474 015 | 466 140 | ||||
| Aruandeaasta kasum | 184 122 | 269 546 | 293 778 | ||||
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital | 976 841 | 770 840 | 819 376 | ||||
| Vähemusosalus | 246 217 | 860 | 834 | ||||
| Omakapital kokku | 1 223 058 | 771 700 | 820 210 | ||||
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 2 497 281 | 1 431 322 | 1 460 512 |
* tegemist on arvestusliku riskimaandamise positsiooni muutusega mis mõjutab koondkasumi tulemust.
| 9 kuud 2024 | 9 kuud 2023 | 2023 | |||
| Rahavood äritegevusest | |||||
| Aruandeaasta kasum | 187 339 | 269 624 | 293 830 | ||
| Korrigeerimised | |||||
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | 30 676 | 11 204 | 15 581 | ||
| Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus | 2 891 | 0 | 4 074 | ||
| Kapitaliosaluse kasum/kahjum | -156 017 | -37 701 | -39 639 | ||
| Tuletisinstrumentide väärtuse muutus | 26 156 | 59 284 | 54 122 | ||
| Muud finantstulud/-kulud | -66 | -161 433 | -161 965 | ||
| Arvestatud intressikulud | 24 466 | 14 004 | 22 573 | ||
| Kasum/kahjum põhivarast | -301 | -76 | -91 | ||
| Tuludes kajastatud sihtfinantseerimise tulu | -319 | -347 | 784 | ||
| Arvestatud tulumaksukulu | -29 360 | 10 032 | 8 610 | ||
| Makstud tulumaks | -1 482 | 0 | -267 | ||
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 79 126 | 130 325 | 54 540 | ||
| Varude muutused | -22 986 | -118 715 | -61 914 | ||
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus | 35 968 | -24 650 | -406 | ||
| Bioloogiliste varade muutus | 112 | 0 | 0 | ||
| Kokku rahavood äritegevusest | 176 203 | 151 551 | 189 832 | ||
| Rahavood investeerimistegevusest | |||||
| Tasutud sidusettevõtete ostul | 0 | -7 728 | -10 314 | ||
| Tasutud tütarettevõtete ostul | -67 810* | -103 410 | -103 414 | ||
| Saadud dividendid | 20 862 | 0 | 0 | ||
| Antud laenude tagasimaksed | 2 057 | 5 966 | 6 652 | ||
| Laekunud intressid | 4 019 | 2 301 | 2 691 | ||
| Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel | -10 566 | -10 506 | -18 304 | ||
| Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel | -17 042 | -13 972 | -18 143 | ||
| Laekunud kinnisvarainvesteeringute ja põhivara müügist | 707 | 78 | -252 | ||
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | -67 773 | -127 271 | -141 084 | ||
| Rahavood finantseerimistegevusest | |||||
| Arvelduskrediidi muutus | -30 457 | 30 546 | 14 348 | ||
| Saadud laene | 106 303 | 148 955 | 287 606 | ||
| Saadud laenude tagasimaksed | -114 706 | -150 790 | -312 846 | ||
| Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed | -8 674 | -1 562 | -2 233 | ||
| Makstud intressid | -24 968 | -13 100 | -22 224 | ||
| Makstud dividendid | -30 332 | -7 875 | -15 750 | ||
| Laekunud aktsiate emiteerimisest | 3 152 | 0 | 29 464 | ||
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | -99 682 | 6 174 | -21 635 | ||
| Rahavood kokku | 8 748 | 30 454 | 27 113 | ||
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 87 115 | 60 002 | 60 002 | ||
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 95 863 | 90 456 | 87 115 | ||
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 8 748 | 30 454 | 27 113 |
Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,5 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Eesti Gaas ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 116 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ehituse ja maavarade, põllumajanduse, trükkimise, taksonduse ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 105 ettevõtet: 96 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 5 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6108 inimesele.
Lisainfo:
Kadri Laanvee
AS Infortar investorsuhete juht
Tel. 5156662
E-mail: kadri.laanvee@infortar.ee
www.infortar.ee/investorile
Manused
